株
株式会社エヌアイデイ
カブシキガイシャエヌアイデイ上場情報・通信業2349EDINET: E05322Nippon Information Development Co.,Ltd.
決算期: 03月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
250億円
10.62%営業利益 (FY25)
30.8億円
9.50%経常利益 (FY25)
34.0億円
8.86%純利益 (FY25)
23.7億円
12.29%総資産
282億円
7.64%自己資本比率
76.3%
—ROE
11.5%
0.30%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
株式会社エヌアイデイは、システム開発事業(売上構成比69%)・システムマネジメント事業(同23%)・データソリューション等その他(同8%)の3セグメントで国内ITサービスを提供する中堅SIerである。売上高はFY2019の180億円からFY2025の250億円へ6期で約39%拡大し、直近期も前年比10.6%増の成長を維持した。営業利益率は5期連続で12%台を確保しており、目標とする10%以上を安定的に上回る収益体質を実現している。顧客は金融・保険、公共・社会インフラ、運輸・通信、カーエレクトロニクスなど多業種に分散し、最大顧客のANAシステムズ向けでも売上比率は8.1%にとどまる。財務面では自己資本比率76.3%、現金及び現金同等物154億円と無借金に近い健全な財務基盤を有する。一方、IT技術者の慢性的不足、不採算プロジェクト発生リスク、海外委託先との価格競争圧力など構造的課題も抱えており、DX需要の取り込みと人材確保が中長期の成長を左右する。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: システム開発事業が売上の69%、システムマネジメント事業が23%を占め、残り8%をデータソリューション等が担う。
- 2顧客: 金融・保険、公共・社会インフラ、運輸・通信など多業種の大手企業・官公庁向けに受託開発・運用を提供する。
- 3価値提案: ISO9001取得による品質管理体制とプロジェクトマネジメント力で高付加価値システムを一気通貫で納入する。
- 4コスト構造: 人件費が原価の中心で、ビジネスパートナー(外注先)の活用と長期コアパートナー制度で需要変動に柔軟に対応する。
Risks · リスク要因
- 1不採算プロジェクト発生リスク: 受注見積りの誤りや突発的トラブルで原価超過が生じた場合、損失引当金計上や賠償で業績が悪化する。
- 2IT人材不足と人件費上昇リスク: 技術者需給の逼迫が続く中、採用・育成コストの増加や優秀人材の離職が成長制約要因となり得る。
- 3情報セキュリティ事故リスク: 顧客情報の漏洩が発生した場合、損害賠償と信用毀損で複数顧客との契約関係に影響が及ぶ可能性がある。
- 4技術革新への対応遅延リスク: AI・クラウド等の急速な技術変化に適応が遅れると、競合他社との差別化喪失や受注減につながる恐れがある。
Strengths · 強み
- 1分散した顧客基盤: 最大顧客ANAシステムズ向けでも売上比率8.1%にとどまり、特定顧客依存リスクが業界平均より低い。
- 2安定した収益性: 営業利益率はFY2021の10.6%からFY2025の12.3%へ改善し、5期連続で目標の10%超を維持している。
- 3無借金に近い強固な財務体質: 自己資本比率76.3%、現金等154億円を保有し、景気悪化局面でも投資余力を確保できる。
- 4ISO認証による品質・セキュリティ体制: ISO9001・ISO27001・プライバシーマークをグループ全社で取得し、顧客信頼を担保する。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1新事業ポートフォリオの開拓: DX領域での新規サービス創出と他社との共創によるプラットフォーム構築を推進し、収益多様化を図る。
- 2営業利益率10%以上の継続維持: 業務自動化・省力化による生産性向上と高付加価値案件へのシフトで、利益率12%台の定着を目指す。
- 3人材確保と育成の強化: 通年の中途採用・新卒採用の多様化を進め、階層別キャリア開発プランと研修で技術者離職率5%以下を維持する。
- 4ビジネスパートナーとのエコシステム強化: コアパートナー制度の拡充とパートナー向け教育提供により、開発体制の柔軟性と品質を同時に高める。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025売上高は250億円(前年比+10.6%)で過去最高を更新し、営業利益は31億円(同+9.5%)、純利益は24億円(同+12.3%)となった。
システムマネジメント事業の営業利益が前年比+17.8%増と全セグメントで最高の伸び率を記録し、収益性向上を牽引した。
その他事業(データソリューション・人材派遣)の売上が前年比+14.0%増、営業利益は+24.5%増と高成長を示し、新収益源として台頭した。
現金及び現金同等物が前期比+19.6億円増の154.9億円に拡大し、投資有価証券取得5.6億円等を実施しながら財務基盤をさらに強化した。
02
業績推移
売上高
250億円▲10.6%FY25
営業利益
30.8億円▲9.5%FY25
純利益
23.7億円▲12.3%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 180 | 180 | 177 | 183 | 204 | 226 | 250 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 22.3 | 25.4 | 28.1 | 30.8 |
| 経常利益 | 21.7 | 22.8 | 21.4 | 24.7 | 27.4 | 31.3 | 34.0 |
| 純利益 | 14.5 | 12.7 | 13.6 | 16.3 | 22.1 | 21.1 | 23.7 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 183 | 190 | 207 | 219 | 240 | 262 | 282 |
| 純資産 (自己資本) | 127 | 136 | 152 | 161 | 179 | 197 | 215 |
| 自己資本比率 (%) | 69.4 | 71.4 | 73.4 | 73.5 | 74.6 | 75.1 | 76.3 |
| 現金及び預金 | 88.8 | 88.5 | 111 | 118 | 124 | 135 | 155 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 17.7 | 11.0 | 21.2 | 16.5 | 20.9 | 18.5 | 27.7 |
| 投資CF | ▲6.0 | ▲8.7 | 3.6 | ▲3.2 | ▲12.1 | ▲1.2 | ▲5.1 |
| 財務CF | ▲2.3 | ▲2.5 | ▲2.6 | ▲6.2 | ▲2.7 | ▲5.8 | ▲3.0 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
216.66
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
11.5%
自己資本利益率
ROA
8.4%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント売上構成比営業利益利益率
Others0.0兆7.4%0.00兆11.1%
SystemDevelopmentBusiness0.0兆69.2%0.00兆13.1%
SystemManagementBusiness0.0兆23.3%0.00兆10.3%
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
1,076人
平均年齢
38.7歳
平均勤続
14.6年
単体 平均年収
578万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
28.00円+1
配当性向
18.3%
1株配当 推移 (円・生値)
FY20
22
FY21
22
FY22
23
FY23
26
FY24
27
FY25
28
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。