Ａ
ＡＩフュージョンキャピタルグループ株式会社
エーアイフュージョンキャピタルグループカブシキガイシャ上場その他金融業254AEDINET: E39737AI FUSION CAPITAL GROUP CORP.
決算期: 03月期
業種: その他金融業
売上高 (FY25)
30.9億円
—営業利益 (FY25)
14.3億円
—経常利益 (FY25)
14.2億円
—純利益 (FY25)
6.7億円
—総資産
76.3億円
—自己資本比率
61.8%
—ROE
14.5%
—01
企業サマリ
Overview · 事業概要
AIフュージョンキャピタルグループは、2024年10月の株式移転により設立された成長段階の投資会社。AI関連企業への自己投資、ベンチャーキャピタル事業、上場企業私募増資引受（PIPEs）、投資銀行事業の4事業ドメインに加え、2025年1月から暗号資産投資事業を開始。FY2025は売上31億円、営業利益14億円、純利益7億円でROE14.5%。ショーケース子会社化によりDX・SaaS事業も傘下に。地方金融機関・地方自治体ネットワークを活かし、シナジー効果を源泉に成長を加速。2028年3月期に時価総額1,000億円達成を目標に掲げている。
Business Model · ビジネスモデル
- 1投資多様性: 自己投資事業（AI活用企業）、ファンド事業（ベンチャー向け投信管理）、PIPEs事業（上場企業私募増資）、投資銀行事業（コーポレートファイナンス）の4本柱。
- 2収益源: 配当収入の拡大が金融ソリューション事業の売上1,206百万円を牽引。ショーケースのSaaS事業（売上392百万円）も成長。
- 3ネットワーク活用: 地域金融機関・地方自治体・パートナー企業のパイプを活かし投資機会を発掘し、投資先間のシナジー創出。
- 4成長戦略: 1ファンドあたりの規模拡大、暗号資産ファンド組成、地方創生ファンド拡大（累計36本）で管理報酬と投資成果を最大化。
Risks · リスク要因
- 1知名度・信用リスク: 投資業務は信用が経営基盤。コンプライアンス違反や不祥事は取引停止・資金流出・優秀人材流出を招き、長期経営に深刻ダメージ。
- 2人材依存: 投資担当者の能力に大きく依存。少人数体制で個別人材への依存度が高く、離職や能力低下がファンド運用成績悪化に直結。
- 3ファンド残高減少: 運用成績不振や顧客ニーズ捕捉失敗で新規ファンド募集困難、管理報酬低下のリスク。市場変動時の短期成績悪化は信頼喪失に波及。
- 4M&A統合リスク: ショーケース子会社化後のPMI進捗、想定シナジー達成、対象企業事業計画実現の不確実性がのれん減損・業績悪化を招く可能性。
Strengths · 強み
- 1ネットワーク優位性: 地方金融機関・地方自治体との強固なパイプは競合との差別化要因で、良質な投資案件へのアクセス優位。
- 2シナジー創出機制: 4事業ドメイン全体で投資先企業に顧客紹介、AI・SaaS提供、新規事業開発支援が可能で投資リターン向上を実現。
- 3高利益率: FY2025営業利益率45%、ROE14.5%は業界平均を大幅上回り、投資判断・リスク管理の質の高さを示唆。
- 4地方創生実績: 地方創生ファンド36本、環境関連40社近い投資実績でESG・インパクト投資の信頼と経験値を確保。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1ファンド規模・領域拡大: 1ファンドあたり規模を増大させ、AI自社開発、SaaS、AI関連ハードウェア、通信・エネルギー企業に特化したファンド組成を推進。
- 2暗号資産事業展開: 取得残高1億円から中長期的に継続蓄積、2025年1月開始からファンド組成、ショーケース技術活用によるサービス提供へ拡大。
- 3シナジー追求インフラ: 投資先企業間の情報共有・協業を支援するための「シナジー追求協議インフラ」整備で投資リターン最大化。
- 42028年3月期時価総額1,000億円: 積極的投資活動、内部成長、シナジー効果追求により、日本の成長を支えるキャピタルグループ確立を目指す。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025売上31億円、営業利益14億円、純利益7億円達成。金融ソリューション事業の配当収入拡大が牽引、SaaS事業も堅調。
ショーケース子会社化（2024年第3四半期）完了。TOB・第三者割当引受により連結、DXノウハウ・AI/SaaS開発スキル獲得でシナジー開始。
地方創生ファンド4本新設: 盛岡市、長野県、関西みらい銀行、埼玉県との共同で計36本に拡大、地域経済活性化への貢献強化。
暗号資産投資事業1月開始: 取得1億円に対し評価損益0百万円（3月末時点）。ブロックチェーン技術とAIの相互補完性重視し、中長期蓄積方針。
02
業績推移
売上高
30.9億円FY25
営業利益
14.3億円FY25
純利益
6.7億円FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY25 |
|---|---|
| 売上高 | 30.9 |
| 売上原価 | — |
| 売上総利益 | — |
| 販管費 | — |
| 営業利益 | 14.3 |
| 経常利益 | 14.2 |
| 純利益 | 6.7 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY25 |
|---|---|
| 総資産 | 76.3 |
| 純資産 (自己資本) | 47.2 |
| 自己資本比率 (%) | 61.8 |
| 現金及び預金 | 33.3 |
| 有利子負債 | — |
| ネット有利子負債 | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY25 |
|---|---|
| 営業CF | ▲1.8 |
| 投資CF | 9.4 |
| 財務CF | ▲11.8 |
| FCF | — |
| 設備投資 (CapEx) | — |
| 減価償却費 | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
84.49
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
14.5%
自己資本利益率
ROA
8.8%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
6人
平均年齢
52.2歳
平均勤続
0.5年
単体 平均年収
724万円
08
配当・株主還元
配当データは準備中です。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。