テ
テックファームホールディングス株式会社
テックファームホールディングスカブシキガイシャ上場情報・通信業3625EDINET: E05742Techfirm Holdings Inc.
決算期: 06月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
67.1億円
32.19%営業利益 (FY25)
7.5億円
213.81%経常利益 (FY25)
7.6億円
191.57%純利益 (FY25)
5.0億円
221.15%総資産
49.6億円
22.09%自己資本比率
54.8%
—ROE
20.1%
13.10%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
テックファームホールディングスは、AIやXR（VR/AR/MR）を活用した高付加価値受託開発を主力とするICTソリューション事業（売上高の約92%）と、シンガポールを拠点に日本産品の越境流通を手がけるクロスボーダー流通プラットフォーム事業（同8%）を展開する独立系IT持株会社である。FY2025（2024年7月〜2025年6月）は複数の大型開発案件が安定稼働し、売上高は前年比32.2%増の67億円、営業利益は同213%増の8億円と両指標で過去最高を更新した。受注高は71億円（前年比34%増）、受注残高は30億円（同49%増）と積み上がっており、直近の成長モメンタムは強い。一方、FY2026は人財投資・AI活用・ブランディング強化に向けた戦略的コスト増を織り込み、売上高72億円・営業利益6億円（前年比約20%減）と減益計画を開示している。売上高100億円を中期目標に掲げ、M&A・資本業務提携も視野に収益構造の多角化を目指しているが、現状はICTソリューション事業への依存度が高く、大型案件の採算悪化や優秀エンジニアの確保難がリスクとして残る。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: ICTソリューション事業（売上62億円、構成比92%）が受託開発フィーで収益の大半を稼ぐ構造である。
- 2顧客: ㈱サプライズクルー（売上比23%）や㈱マイナビ（同14%）など大手・中堅企業のDX案件に依存している。
- 3価値提案: AIインテグレーションやXR開発など先端技術を組み合わせた高付加価値ワンストップ開発で差別化している。
- 4第2の柱: クロスボーダー事業はシンガポール直営店＋ECで日本食品を販売し、売上5億円・損失0.5億円の強化フェーズにある。
Risks · リスク要因
- 1特定事業への依存: ICTソリューション事業が売上の92%を占め、大型案件の減衰や解約が業績に直撃するリスクがある。
- 2人財確保競争: エンジニア争奪戦の激化により採用・人件費コストが上昇し、収益を圧迫する可能性が高い。
- 3プロジェクト管理リスク: 大型案件の増加に伴い、納期遅延や不採算化が発生した場合は損害賠償・信用失墜につながる。
- 4情報セキュリティ: 顧客機密情報・個人情報の漏洩事故が発生すれば、信用低下と多額の損害賠償請求が生じうる。
Strengths · 強み
- 1大型案件の受注実績: FY2025受注高71億円・受注残高30億円と案件パイプラインが積み上がり、売上の視認性が高い。
- 2先端技術のケイパビリティ: AI・XR・ドローン等の研究開発を継続し、化粧品メーカー向けAI分析など先行事例を創出している。
- 3収益性の急改善: FY2025のICTセグメント利益率21%（前期比+5pt）は高稼働率とプロジェクト管理強化の成果を示している。
- 4独立系の柔軟性: 特定ベンダーに縛られない独立系として多業種の顧客ニーズに対応でき、顧客層の分散拡大が可能である。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1売上高100億円目標: ICTソリューション事業の大型・先端技術案件拡充とM&A・資本業務提携により事業規模を拡大する計画である。
- 2AI全社活用: 生成AIによるコード生成・要件定義支援で内製生産性を高め、AIインテグレーションサービスの外販も推進する。
- 3クロスボーダー事業強化: シンガポール直営店とECを軸にデジタル販促を強化し、東南アジア全域へのスケールアップを目指す。
- 4人財投資の加速: ハイレイヤーエンジニアの採用強化と給与水準見直しにより、FY2026は戦略投資を優先し利益6億円を計画する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025業績が過去最高: 売上高67億円（前年比+32%）、営業利益8億円（同+213%）、ROE20.1%と急回復した。
主要顧客の集中が拡大: ㈱サプライズクルーが売上比22.8%（前年16.6%）、㈱マイナビが新たに14.3%を占め上位2社依存が高まった。
受注残高が過去最高水準: ICT受注残高30億円（前年比+49%）と積み上がり、FY2026売上72億円計画の裏付けとなっている。
クロスボーダー事業が急成長: 売上5億円（前年比+64%）に拡大し、セグメント損失も5,040万円に縮小、収益化への進捗が見えてきた。
02
業績推移
売上高
67.1億円▲32.2%FY25
営業利益
7.5億円▲213.8%FY25
純利益
5億円▲221.2%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 65.9 | 63.1 | 60.0 | 55.2 | 57.7 | 50.7 | 67.1 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | -2.4 | 1.7 | 2.4 | 7.5 |
| 経常利益 | 7.2 | 2.3 | 2.1 | -2.1 | 1.9 | 2.6 | 7.6 |
| 純利益 | -0.2 | -4.9 | -5.4 | -1.7 | -0.5 | 1.6 | 5.0 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 58.8 | 43.1 | 36.5 | 36.9 | 40.3 | 40.6 | 49.6 |
| 純資産 (自己資本) | 39.8 | 30.6 | 24.2 | 22.4 | 21.7 | 22.8 | 27.2 |
| 自己資本比率 (%) | 67.7 | 71.1 | 66.4 | 60.7 | 53.7 | 56.0 | 54.8 |
| 現金及び預金 | 26.3 | 20.0 | 19.2 | 19.8 | 23.2 | 23.4 | 25.5 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5.2 | ▲0.7 | ▲0.3 | 0.7 | 2.6 | ▲0.1 | 3.3 |
| 投資CF | ▲1.5 | ▲1.4 | ▲0.2 | 0.0 | ▲5.0 | 0.5 | ▲0.6 |
| 財務CF | ▲1.4 | ▲4.2 | ▲0.4 | ▲0.3 | 5.6 | ▲0.5 | ▲0.4 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
70.75
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
20.1%
自己資本利益率
ROA
10.1%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント売上構成比営業利益利益率
CrossBorderDistributionPlatform0.0兆7.6%▲0.00兆-9.8%
ICTSolution0.0兆92.4%0.00兆21.3%
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
27人
平均年齢
41.6歳
平均勤続
7.9年
単体 平均年収
631万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
8.00円+3
配当性向
—%
1株配当 推移 (円・生値)
FY20
5
FY21
5
FY22
5
FY23
5
FY24
5
FY25
8
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。