Ｔ
ＴＩＳ株式会社
ティアイエスカブシキガイシャ上場情報・通信業3626EDINET: E05739TIS Inc.
決算期: 03月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
5717億円
4.13%営業利益 (FY25)
690億円
6.94%経常利益 (FY25)
705億円
2.84%純利益 (FY25)
500億円
2.33%総資産
5581億円
6.20%自己資本比率
63.8%
—ROE
15.3%
0.70%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
TIS株式会社は、オファリングサービス・BPM・金融IT・産業IT・広域ITソリューションの5セグメントを擁する大手独立系ITサービスグループである。FY2025の売上高は5,717億円（前期比+4.1%）、営業利益は690億円（同+6.9%）、ROEは15.3%と財務健全性を維持しつつ安定成長を続けている。2019年から2025年の6年間で売上高は約36%拡大しており、国内ITサービス需要の拡大を着実に取り込んできた。 FY2025では大型案件のピークアウトにより金融ITセグメントが減収減益となったものの、オファリングサービス（+11.3%）・広域ITソリューション（+2.9%）・産業IT（+5.1%）が補完し、全体の売上総利益率は28.0%（前期比+0.4pt）、営業利益率は12.1%（同+0.3pt）と収益性も向上した。中期経営計画「Frontiers 2026」ではグローバル（ASEAN）売上1,000億円・生成AI活用・高付加価値サービスへの移行を掲げており、人材投資や技術研究への先行投資を加速している。有利子負債比率は6.6%と財務リスクは低く、政策保有株式縮減を進めながら株主還元も強化している。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: IT開発・運用・BPOの多層サービス群が売上5,717億円を構成し、安定ストック型と開発型の混在モデルである。
- 2顧客: 金融機関・製造業・公共機関など業界トップ級の大手企業を中心に、国内外で幅広い顧客基盤を持つ。
- 3価値提案: 業界特化ノウハウとIT技術を掛け合わせ、戦略立案からシステム運用・BPOまで一気通貫で提供する。
- 4地域構成: 国内5セグメントが主軸で、ASEANを中心とした海外事業が売上1,000億円規模を目指して拡大中である。
Risks · リスク要因
- 1人材確保リスク: IT人材の争奪激化により優秀人材の採用・定着が想定通りに進まない場合、事業成長が停滞する可能性がある。
- 2技術革新リスク: 生成AIなどの急速な技術変化への対応が遅れると競争優位が低下し、価格競争に巻き込まれるおそれがある。
- 3大型案件依存: 金融ITでは特定顧客の大型案件ピークアウトにより、FY2025に売上-5.7%・営業利益-18.9%と業績が大幅に振れた。
- 4海外事業リスク: ASEAN拡大に向けたM&Aにおいて地政学リスク・為替変動・現地法規制が想定外に顕在化する可能性がある。
Strengths · 強み
- 1金融IT深耕: クレジットカード・銀行など金融機関向けに長期にわたる大型基幹系開発を担い、代替困難な知見を蓄積している。
- 2マルチセグメント構造: 金融・産業・広域の3軸分散により特定業界の案件変動リスクを吸収し、安定成長を維持している。
- 3高ROE経営: ROE15.3%・有利子負債比率6.6%と財務規律を保ちつつ、積極投資と株主還元を両立できている。
- 4決済・オファリング: 自社投資型サービス（キャッシュレス・クラウド）がFY2025に売上+11.3%・営業利益+29.7%と高成長を実現している。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1Frontiers 2026: 2024-2026年の3か年計画で高付加価値サービスへの差別化・集中化を推進し、持続的な増収増益を目指す。
- 2グローバル拡大: ASEANを主戦場に現地企業とのM&A・提携を加速し、2026年度に海外連結売上高1,000億円を目標とする。
- 3生成AI活用: 短期は社内業務へのAI組み込みを推進し、3-10年後の差別化技術を産学連携で研究開発する二段構えを採る。
- 4人材投資強化: 報酬ベースアップ・研修体系整備・エンゲージメント向上を通じて高付加価値人材を育成し競争力を確保する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025増収増益: 売上高5,717億円（+4.1%）・営業利益690億円（+6.9%）・純利益500億円（+2.3%）と全利益段階で増益を達成した。
金融ITピークアウト: クレジットカード系大型案件の一巡により金融ITセグメントが売上-5.7%・営業利益-18.9%と大幅に落ち込んだ。
政策保有株式縮減: 投資有価証券売却益855億円を特別利益に計上し、バランスシート軽量化と資本効率改善を推進した。
グループビジョン2032策定: 2024年4月に10年先の長期方針を刷新し、「社会に多彩にグローバルに」をテーマに事業多角化を加速した。
02
業績推移
売上高
5,717億円▲4.1%FY25
営業利益
690億円▲6.9%FY25
純利益
500億円▲2.3%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4208 | 4437 | 4484 | 4825 | 5084 | 5490 | 5717 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 547 | 623 | 646 | 690 |
| 経常利益 | 386 | 461 | 393 | 557 | 632 | 686 | 705 |
| 純利益 | 260 | 294 | 277 | 395 | 555 | 489 | 500 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3707 | 3829 | 4511 | 4766 | 4623 | 5255 | 5581 |
| 純資産 (自己資本) | 2344 | 2480 | 2794 | 3030 | 3092 | 3247 | 3561 |
| 自己資本比率 (%) | 63.2 | 64.8 | 61.9 | 63.6 | 66.9 | 61.8 | 63.8 |
| 現金及び預金 | 571 | 547 | 829 | 1138 | 943 | 1027 | 1213 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 376 | 386 | 333 | 561 | 336 | 626 | 637 |
| 投資CF | ▲12.1 | ▲264 | ▲175 | ▲34.2 | 113 | ▲328 | ▲177 |
| 財務CF | ▲168 | ▲145 | 125 | ▲219 | ▲646 | ▲219 | ▲278 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
215.00
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
15.3%
自己資本利益率
ROA
9.0%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント売上構成比営業利益利益率
BusinessProcessManagement0.0兆7.1%0.01兆13.1%
FinancialITBusiness0.1兆17.3%0.01兆12.5%
IndustrialITBusiness0.1兆22.3%0.02兆15.1%
OfferingServiceBusiness0.1兆23.0%0.01兆7.5%
OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivities0.0兆0.4%0.00兆35.0%
RegionalITSolutions0.2兆29.8%0.02兆12.7%
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
5,970人
平均年齢
40.0歳
平均勤続
14.0年
単体 平均年収
807万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
104.00円+31
配当性向
34.6%
1株配当 推移 (円・生値)
FY20
120
FY21
46
FY22
57
FY23
65
FY24
73
FY25
104
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。