シ
シンプレクス・ホールディングス株式会社
シンプレクスホールディングスカブシキガイシャ上場情報・通信業4373EDINET: E36928Simplex Holdings, Inc.
決算期: 03月期
業種: 情報・通信業
売上高 (FY25)
474億円
16.42%営業利益 (FY25)
108億円
22.08%経常利益 (FY25)
107億円
22.70%純利益 (FY25)
77.8億円
25.62%総資産
790億円
0.29%自己資本比率
61.8%
—ROE
16.2%
2.30%01
企業サマリ
Overview · 事業概要
シンプレクス・ホールディングスは、証券・銀行など国内金融機関向けの高難度システム開発・運用を中核とし、コンサルティングから開発・運用保守まで一気通貫で提供するテックファームである。ビジネスとテクノロジーの双方に精通したBiz×Tech人材を競争力の源泉とし、売上総利益率40%超の高い付加価値構造を維持している点が最大の特徴だ。FY2025(2025年3月期)は売上474億円(前期比+16.4%)、営業利益108億円(+22.1%)と中計目標を前倒しで達成する勢いを示した。2021年設立の子会社Xspear Consulting(戦略/DXコンサルティング)の売上が前期比+78.6%と急拡大し、金融以外の官公庁・通信・製造業へのクロスフロンティア拡大が軌道に乗りつつある。長期目標「Vision1000」(売上1,000億円)に向けた中期経営計画「中計2027」では、2027年3月期に売上600億円・営業利益150億円・ROE17%を掲げており、コンサルM&A・リカーリング拡大・人材強化の3軸で成長を目指している。
Business Model · ビジネスモデル
- 1収益源: システムインテグレーション(売上の55%)、運用サービス(28%)、戦略/DXコンサルティング(16%)の3本柱で構成される。
- 2顧客: 国内金融機関(証券・銀行等)を主要顧客とし、非金融(官公庁・通信・製造等)へ拡大中である。
- 3価値提案: コンサルから設計・開発・運用まで一気通貫で提供するSimplex Wayにより高い参入障壁を形成している。
- 4リカーリング構造: 導入後の機能改修・法規制対応・運用保守が連鎖的にリピートオーダーを生む安定収益モデルを採用している。
Risks · リスク要因
- 1金融業種への依存: 売上の過半が国内金融機関向けであり、金融機関のIT投資抑制や規制強化が業績に直撃するリスクがある。
- 2人材確保・離職リスク: Biz×Tech人材が競争力の核であり、優秀人材の流出や採用競争激化が収益性・成長力を毀損しうる。
- 3非金融領域への拡大リスク: クロスフロンティア拡大はXspear Consulting設立4年と実績が浅く、中計2027目標未達の可能性がある。
- 4技術革新・競合リスク: 生成AI等の急速な技術変化により既存ソリューションの陳腐化や、大手SIerとの価格競争が激化しうる。
Strengths · 強み
- 1高い売上総利益率: FY2025の売上総利益率は41.4%で、Biz×Tech人材の優位性と価格転嫁力の高さを示している。
- 2金融フロンティアでのブランド: 証券・銀行向けキャピタルマーケットシステムで国内トップクラスの実績を持ち、スイッチングコストが高い。
- 3リカーリングビジネス: 運用サービス受注残高1,145億円相当(11,451百万円)が安定的な売上基盤を形成している。
- 4グループシナジー: Xspear ConsultingとシンプレクスのBiz×Tech連携で、コンサル戦略をそのまま開発に繋げる差別化モデルを持つ。
Strategy · 戦略・今後の展望
- 1Vision1000の実現: 長期目標として売上1,000億円を掲げ、中計2027では2027年3月期に売上600億円・営業利益150億円・ROE17%を目指す。
- 2コンサルティング強化とM&A: Xspear Consultingを中核に非金融DXを拡大し、ブティックコンサルファームの買収(インオーガニック成長)にも注力する。
- 3リカーリングビジネス化: 金融既存顧客へのクロスセルと共同利用型サービスの拡充により、安定収益比率を高める方針である。
- 4人材投資の継続: 新卒最優秀層の採用と中途採用強化に加え、労働分配率向上・キャリア支援で人材定着率の改善を図る。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025売上474億円で6期連続増収: 前期比+16.4%で過去最高を更新し、営業利益は108億円(+22.1%)・純利益78億円(+25.6%)となった。
Xspear Consulting急成長: 戦略/DXコンサルティング売上が前期比+78.6%の75億円に達し、グループ全体の成長牽引役に浮上した。
自己株式取得と配当: FY2025に自己株式取得43.9億円・配当24.4億円を実施し、株主還元を積極化した。
受注残高21,600百万円(+13.3%): 中計2027の最終年度売上600億円に向け、受注残高が着実に積み上がっている。
02
業績推移
売上高
474億円▲16.4%FY25
営業利益
108億円▲22.1%FY25
純利益
77.8億円▲25.6%FY25
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
03
財務諸表
損益計算書 (PL)
単位: 億円
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13.9 | 255 | 275 | 306 | 349 | 407 | 474 |
| 売上原価 | — | — | — | — | — | — | — |
| 売上総利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — | — | — | — | — |
| 営業利益 | — | — | — | 63.6 | 74.5 | 88.5 | 108 |
| 経常利益 | 1.0 | 7.4 | 43.2 | 61.9 | 73.0 | 87.4 | 107 |
| 純利益 | 0.5 | 7.6 | 29.8 | 42.0 | 54.3 | 61.9 | 77.8 |
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 265 | 618 | 617 | 669 | 703 | 792 | 790 |
| 純資産 (自己資本) | 261 | 293 | 315 | 373 | 420 | 471 | 488 |
| 自己資本比率 (%) | 98.3 | 47.4 | 51.0 | 55.7 | 59.8 | 59.4 | 61.8 |
| 現金及び預金 | — | 53.9 | 80.7 | 140 | 128 | 137 | 134 |
| 有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
| ネット有利子負債 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
| 項目 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | — | 37.4 | 52.6 | 75.6 | 37.3 | 83.3 | 97.5 |
| 投資CF | — | ▲3.3 | ▲2.3 | ▲3.3 | ▲14.4 | ▲36.7 | 5.3 |
| 財務CF | — | ▲41.0 | ▲23.5 | ▲13.5 | ▲34.4 | ▲37.7 | ▲106 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — |
| 設備投資 (CapEx) | — | — | — | — | — | — | — |
| 減価償却費 | — | — | — | — | — | — | — |
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
133.82
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
16.2%
自己資本利益率
ROA
9.8%
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04
セグメント
セグメント情報は準備中です。
05
地域別売上
地域別売上データは準備中です。
06
従業員
従業員データ
連結
—人
単体
104人
平均年齢
35.1歳
平均勤続
4.7年
単体 平均年収
954万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
08
配当・株主還元
配当・株主還元
FY25 実績1株配当 (年間)
50.00円+8
配当性向
112.6%
1株配当 推移 (円・生値)
FY22
23
FY23
25
FY24
42
FY25
50
※ 生値。株式分割の遡及調整は未適用。
09
IR資料
IR資料は準備中です。
10
競合比較
競合比較は準備中です。
11
ニュース
関連ニュースは準備中です。