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ヤマト　モビリティ　＆　Ｍｆｇ．株式会社

ヤマトモビリティアンドマニュファクチャリングカブシキガイシャ上場化学7886EDINET: E00867
YAMATO Mobility & Mfg.Co.,Ltd.
決算期: 03月期
業種: 化学
売上高 (FY25)
161億円
4.61%
営業利益 (FY25)
2.0億円
331.91%
経常利益 (FY25)
0.8億円
272.73%
純利益 (FY25)
-3.4億円
127.52%
総資産
75.3億円
12.19%
自己資本比率
18.7%
—
ROE
-22.8%
13.40%
01

企業サマリ

Overview · 事業概要

ヤマト モビリティ & Mfg.は、合成樹脂成形関連事業(売上構成比約80%)と物流機器関連事業(同約20%)の2セグメントを持つ中堅製造業者である。国内(川越本社工場)に加え、中国(深セン・香港)およびフィリピンに海外拠点を展開し、OA・住設メーカー向け樹脂部品と省力化物流機器を提供している。FY2025は物流機器の積極営業や構造改革の奏功により売上161億円(+4.6%)、営業利益2億円(前期比+155%)と回復基調を示したが、中国子会社で3.69億円の減損損失を計上したため純損失3.39億円となり、純資産は14億円にとどまる。有利子負債31.95億円に対し現金20億円と財務余力は限定的であり、恒常的な黒字体質の確立が急務である。中期課題としてEV関連事業3本柱の育成、新々構造改革の継続、海外事業の再構築を掲げているが、主要顧客(リコーグループ等)への売上集中やOA需要の構造的低迷が収益の下押し圧力となっており、事業ポートフォリオの転換速度が企業価値回復の鍵を握る。

Business Model · ビジネスモデル
  • 1収益源: 合成樹脂成形(売上128億円・約80%)と物流機器(売上33億円・約20%)の2セグメントで稼ぐ製造業モデルである。
  • 2顧客: OA・住設メーカー向け樹脂部品が主力で、上位3社グループが連結売上の相当部分を占める高依存構造である。
  • 3価値提案: 金型設計から成形・組立・検査まで一貫生産体制と、省力化物流機器の自社開発製品を組み合わせて提供する。
  • 4地域構成: 国内を中心に中国(深セン・香港)とフィリピンで最適地生産を行い、コスト競争力と供給安定性を両立する。
Risks · リスク要因
  • 1顧客集中リスク: 上位3社グループへの依存度が高く、リコーグループ向け売上比率が前期38.8%から18.1%へ急落するなど取引方針変更の影響が大きい。
  • 2海外事業リスク: 中国子会社で3.69億円の減損損失を計上済みで、米国関税政策や中国低成長継続による追加損失発生の懸念が残る。
  • 3財務リスク: 有利子負債31.95億円・純資産14億円で自己資本比率が低く、金利上昇局面では借入コスト増加が経営成績を直撃する可能性がある。
  • 4原材料価格リスク: 主原料の石油化学製品価格高騰を販売価格に転嫁できない場合、薄利構造のもとで収益が急速に悪化するリスクがある。
Strengths · 強み
  • 1一貫生産体制: 金型・製品設計から成形・組立・検査まで社内完結でき、顧客の仕様変更に柔軟対応できる点が差別化要因である。
  • 2物流機器の自社開発力: 省力化ニーズに対応した独自製品ラインを持ち、FY2025に物流機器売上が前期比+18.8%と高成長を実現した。
  • 3多拠点生産ネットワーク: 国内・中国・フィリピンの3極体制により、コスト最適化と地政学リスク分散を図る最適地生産が可能である。
  • 4構造改革の実績: 新々構造改革と全社的原価改善活動により、営業利益をFY2024の47百万円からFY2025の2.02億円へ4倍超に改善した。
Strategy · 戦略・今後の展望
  • 1恒常的黒字体質の確立: 中期3ヶ年経営計画を推進し、新々構造改革の進捗評価・見直しを継続して利益創出体質を定着させる方針である。
  • 2EV関連事業3本柱の育成: EV関連事業を第2の収益柱と位置付け、第一段階の売上・収益確保を目標に基盤整備を2025年度中に進める。
  • 3新規事業の創出: モールドロックビジネスに次ぐ全社横断的な新規事業を開発し、OA需要縮小に依存しない事業ポートフォリオへの転換を図る。
  • 4海外事業の再構築: 中国子会社の減損を踏まえ海外拠点の役割を見直し、フィリピン子会社を軸とした収益性の高い最適地生産体制を再確立する。
Recent Highlights · 直近の動向
FY2025売上161億円(前期比+4.6%): 物流機器事業が+18.8%増収と牽引し、7年ぶりの高水準売上を達成した。
中国子会社で減損損失3.69億円: 純損失3.39億円(前期比悪化1.89億円)となり、ROE -22.8%と財務健全性の改善が急務となっている。
営業利益が2.02億円に回復: 構造改革と原価改善活動が奏功し、前期47百万円から4倍超に拡大、経常利益も81百万円(前期比+59百万円)となった。
主要顧客構成が大きく変動: リコーグループ向け売上比率が38.8%から18.1%に急低下し、ETRIA TRADING ASIA向けが19.0%と新たな主要顧客として浮上した。
02

業績推移

売上高
161億円▲4.6%FY25
050100150200FY20FY22FY24
営業利益
2億円▲331.9%FY25
00.61.31.92.5FY20FY22FY24
純利益
-3.4億円▼127.5%FY25
00.40.81.11.5FY20FY22FY24
利益率推移営業利益率 / 純利益率
営業利益率純利益率
0.00.40.81.11.5FY20FY22FY24
EPS 推移1 株当たり当期純利益 (円)
EPS
037.575112.5150FY20FY22FY24
03

財務諸表

損益計算書 (PL)
単位: 億円
項目FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
売上高160159130142155154161
売上原価———————
売上総利益———————
販管費———————
営業利益———-2.72.10.52.0
経常利益-1.51.4-4.9-2.80.90.20.8
純利益-3.11.2-5.8-3.10.3-1.5-3.4
貸借対照表 (BS)
単位: 億円 (自己資本比率を除く)。ネット有利子負債 = 有利子負債 − 現金及び預金。
項目FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
総資産83.394.386.281.686.985.875.3
純資産 (自己資本)19.019.313.312.316.115.714.1
自己資本比率 (%)22.820.515.415.118.518.318.7
現金及び預金15.015.424.319.618.321.420.0
有利子負債———————
ネット有利子負債———————
キャッシュフロー (CF)
単位: 億円。FCF = 営業CF − 設備投資。▲はマイナス。
項目FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
営業CF▲1.02.0▲1.00.81.05.13.2
投資CF▲2.9▲2.82.9▲1.4▲2.6▲1.4▲1.6
財務CF4.01.37.2▲5.0▲1.4▲1.4▲4.1
FCF———————
設備投資 (CapEx)———————
減価償却費———————
1株指標・収益性 (FY25)
株価データは準備中
EPS
—
1株純利益 (円)
BPS
—
1株純資産 (円)
ROE
—
自己資本利益率
ROA
—
総資産利益率
PER
—
株価収益率
PBR
—
株価純資産倍率
配当利回り
—
直近 DPS / 株価
成長投資 (FY25)
04

セグメント

LogisticsEquipment0.0兆20.4%0.00兆5.7%
PlasticMolding0.0兆79.6%0.00兆0.1%
05

地域別売上

地域別売上データは準備中です。

06

従業員

従業員データ

連結
—人
単体
90人
平均年齢
47.5歳
平均勤続
20.0年
単体 平均年収
539万円
連結従業員数 推移
FY21
—
FY22
—
FY23
—
FY24
—
FY25
—
07

大株主

大株主 Top 10

FY25 有価証券報告書時点
#1株式会社IAT0.4百万株32.76%
#2永田紙業株式会社0.2百万株14.29%
#3ソン　レイ0.1百万株6.96%
#4JCインベストメント株式会社0.1百万株6.73%
#5NOMURA　INTERNATIONAL　PLC　A/C　JAPAN　FLOW(常任代理人　野村證券株式会社)0.1百万株4.51%
#6株式会社大地コーポレーション0.0百万株2.67%
#7岩本　宣頼0.0百万株2.11%
#8株式会社SBI証券0.0百万株1.82%
#9SONG WEN BO0.0百万株1.05%
#10日鋼YPK商事株式会社0.0百万株1.00%
08

配当・株主還元

配当データは準備中です。

09

IR資料

IR資料は準備中です。

10

競合比較

競合比較は準備中です。

11

ニュース

関連ニュースは準備中です。

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